Opções Trading Roll

Roll Forward Roll Forward - Definição para Roll Forward um contrato de opções é fechar o contrato de opções existente e, em seguida, colocar o mesmo número de contratos do mesmo preço de exercício e subjacente em um outro mês de vencimento. Roll Forward - Introdução Rolling Forward, também conhecido como Roll Over, um contrato de opções é uma das quatro coisas que um comerciante de opções pode fazer quando seu contrato de opções está em ou quase expirado. As outras três ações são para exercitar a opção, fechá-la ou simplesmente deixá-la expirar do dinheiro. Para avançar, um contrato de opções é simplesmente empurrar a data de validade de suas posições existentes para uma data posterior. Isso é útil quando seu comércio de opções de curto prazo acaba por ser lucrativo por mais tempo do que você esperava e você gostaria de ser investido por mais tempo. Na verdade, a maioria dos corretores de opções on-line teria Roll Forward ou Roll como uma escolha comercial por si só em sua interface de negociação. Este tutorial deve explorar o que acontece quando você roda um contrato de opções e as várias maneiras de fazê-lo. Explosive Options Trading Mentor Descubra como meus alunos ganham mais de 45 por comércio, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão O que é reverter no processo de negociação Uma das principais opções básicas todas as opções que os comerciantes devem saber é que todas as opções Os contratos têm datas de validade. Como instrumentos de negociação de derivativos, as opções não duram para sempre e, uma vez que é passado a data de validade, ela irá resolver de acordo com seus termos e condições e então deixará de existir. Então, e se você comprou um contrato de opções que está lucrando e você pensa que continuará a fazer bem após sua data de validade. Isto é, quando você pode rolar ou rolar ou simplesmente rolar esses contratos para uma data de validade posterior. Roll Forward Exemplo: Supondo que você comprou 1 contrato de AAPLs em agosto de 200 Opções de chamada quando a AAPL se negociava em 200. Após o vencimento, a AAPL está negociando em 250 e você acha que a AAPL continuará a fazer bem, levando essas 200 opções de preço de preço Dinheiro para mais lucros. Para permanecer investido, você rola suas opções de AAPL em agosto de 200 para o mês de setembro encerrando suas Opções de Chamada de agosto de 200 e depois compre para abrir um contrato de opções de chamadas da AAPL em setembro de 200. Formas de rolar um contrato de opções Existem duas maneiras de reverter um contrato de opções por Legging ou pedido simultâneo. Legging significa executar o fechamento da posição existente e a abertura da nova nova posição mês separadamente como duas ordens separadas. Você pode fechar a posição existente antes de abrir a nova posição ou abrir a nova posição primeiro antes de fechar a posição existente, dependendo de qual ação lhe oferece mais vantagem. Saiba mais sobre Legging. A ordem simultânea significa executar o fechamento da posição existente e a abertura da nova posição do mês adicional simultaneamente como uma ordem. A maioria das interfaces de negociação de opções on-line tem essa função e é convenientemente chamada como Roll. Isso permitirá que você coloque em ambas as ordens simultaneamente para execução pelo corretor. A vantagem de usar a ordem simultânea é que há pouca ou nenhuma derrapagem entre os dois pedidos. Exemplo de Opções de QQQQ para o Roteamento Avançado Usando Ordem Simultânea Na negociação de opções, você geralmente roda um contrato de opções para um outro mês de vencimento com o mesmo preço de exercício. Avançar para um outro mês de vencimento em um preço de exercício diferente é conhecido como também Roll Up ou Roll Down a posição de opções. Roll Forward e Roll Up Exemplo: Supondo que você comprou 1 contrato de AAPLs em agosto de 200 Call Options quando a AAPL estava negociando em 200. Após o vencimento, a AAPL está negociando em 250 e você acha que a AAPL continuará a fazer bem. Para permanecer investido, maximizar a alavancagem e diminuir o custo do cargo, você optar não só para reverter suas opções de AAPL em agosto de 200 para setembro, mas também aumentar o preço de exercício encerrando suas Opções de Chamada de agosto de 200 e depois comprar para Abra 1 contrato de AAPLs no valor de 250 opções de chamadas em dinheiro. Ordens para usar ao rolar um contrato de opções Ao rolar para a frente uma posição de opções curtas, você precisa comprar para fechar a posição existente e, em seguida, VENDER PARA ABRIR as novas posições. Ao rolar para a frente uma posição de opções longas, você precisa VENDER PARA FECHAR a posição existente e depois COMPRAR PARA ABRIR a nova posição. Se você estiver usando o sistema de pedidos simultâneo através da sua interface de intermediário de negociação de opções on-line, você poderia especificar se deseja ser preenchido a preço de mercado, definir um preço limite para o débito líquido ou crédito ou para ser preenchido Mesmo, o que significa fechar a posição antiga E abra a nova posição ao mesmo preço. O preenchimento incluso é possível quando você também está rolando para cima ou para baixo para uma opção de um preço de exercício diferente e fechar em premium para os que estão fechados. Em contratos de opções altamente negociados, a ordem do mercado deve ser suficiente para garantir uma derrapagem mínima e não perder a totalidade da posição, devido ao fato de não ter seu preço limite ou não ficar igual. O que é uma Opção Uma opção é um derivativo financeiro que representa um contrato vendido por Uma festa (o escritor de opções) para outra parte (o titular da opção). O contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou de vender (colocar) uma garantia ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) durante um determinado período de tempo ou em um determinado Data (data de exercício). Carregando o jogador. BREVES Opções de opções são títulos extremamente versáteis. Os comerciantes usam opções para especular, que é uma prática relativamente arriscada, enquanto os hedgers usam opções para reduzir o risco de ter um ativo. Em termos de especulação, os compradores e escritores de opções têm visões conflitantes sobre a perspectiva sobre o desempenho de um título subjacente. As opções de opção de chamada oferecem a opção de comprar a um preço determinado, de modo que o comprador deseja que o estoque suba. Por outro lado, o escritor de opções precisa fornecer as ações subjacentes no caso de o preço do mercado de ações exceder a greve devido à obrigação contratual. Um escritor de opções que vende uma opção de compra acredita que o preço das ações subjacentes cairá em relação ao preço de exercício das opções durante a vida da opção, pois é assim que ele conseguirá lucro máximo. Esta é exatamente a perspectiva contrária do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente aumentará se isso acontecer, o comprador poderá adquirir o estoque por um preço mais baixo e então vendê-lo com lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de validade, o comprador da opção perderia o prémio pago pela opção de compra. As opções Put Option Put oferecem a opção de vender a um preço determinado, pelo que o comprador deseja que o estoque diminua. O contrário é verdadeiro para os escritores de opção de venda. Por exemplo, um comprador de opção de venda é descendente no estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um escritor de opções que abre uma opção de venda acredita que o preço das ações subjacentes aumentará em relação a um preço especificado em ou antes da data de validade. Se o preço das ações subjacentes se fechar acima do preço de exercício especificado na data de validade, o lucro máximo dos escritores da opção de venda é alcançado. Por outro lado, um detentor de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço das ações subjacentes abaixo do preço de exercício. Se o preço das ações subjacentes cair abaixo do preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações da ação subjacente ao preço de exercício.