Estratégias de negociação com base no volume, Parte 2: Confirmar tendências O volume pode ajudar a confirmar uma tendência O volume deve aumentar durante os movimentos na direção de uma verdadeira tendência O EUR USD é um exemplo atual desses princípios. Para esta série de artigos, recomendamos o download do Volume Real Indicador de FXCMApps. É completamente gratuito. Uma vez instalado, podemos adicionar o Real Volume em nossos gráficos, assim como qualquer outro indicador no Trading Station Desktop. Este indicador NÃO funcionará na plataforma da Web Trading Station. No início desta semana, publiquei a primeira parte de nossas estratégias de ldquoTrading com base na série Volumerdquo mostrando como o volume pode fazer um excelente trabalho na confirmação de fugas. Adicionar este filtro junto com uma estratégia de breakout poderia reduzir a quantidade de false breakouts negociados e poderia aumentar a lucratividade global. Hoje, continuamos olhando volume, mas voltemos nossa atenção para as tendências comerciais. Trend trading é um elemento básico na minha conta de negociação Forex, identificando a direção predominante em que um par está dirigindo e apenas procurando oportunidades que operam na mesma direção. Mas às vezes é difícil decifrar se um gráfico mostra uma tendência ou não. Também pode ser difícil saber quando uma tendência terminou e o preço começa a reverter. O indicador de volume real pode nos ajudar em ambos os aspectos. Aparência de Volumersquos Durante uma Tendência Assim como analisamos os movimentos de preços em um gráfico, também podemos analisar o volume de forma semelhante. As tendências são identificadas como uma série de altos altos e níveis mais baixos (tendência de alta) ou níveis mais baixos e baixos baixos (tendência de baixa), mas o volume também pode mostrar um padrão durante uma tendência. É comum ver o aumento do volume durante os tempos em que o preço se está movendo na direção da tendência e diminui quando o preço tem um movimento contra tendência. O mercado está mostrando mais entusiasmo à medida que o preço se está movendo na direção de uma tendência. Durante os tempos em que o preço puxa contra a tendência, o volume diminui quando as pessoas mostram uma falta de interesse. No gráfico abaixo, podemos ver esta explicação em um formato visual. Aprenda Forex: o volume aumenta com a Tendência, Diminui durante os movimentos de contratrarresição (criado usando o pacote de gráficos do Marketscope 2.0) Este par de moedas está claramente em uma tendência de alta. O preço está aumentando e mais baixos e Irsquove tirou a liberdade de desenhar setas no gráfico para marcar as movimentos das teclas para cima e para baixo. Abaixo do preço, podemos ver volume real e aprender como o volume parece durante uma tendência de alta. O volume aumenta cada vez que há um movimento na direção da tendência. E o volume diminui a cada vez que há um movimento de contra-tendência. Isso nos permite saber que a tendência é forte e pode continuar no futuro previsível. Este quadro foi escolhido de certa forma para mostrar um exemplo muito limpo da relação entre tendências de preços e volume. Então, em seguida, eu gostaria de ver um exemplo de mundo real acontecendo agora. Um exemplo atual ndash O EUR USD Yesterdayrsquos enorme queda no EUR USD foi difícil de perder. O par caiu 200 pips em um único dia e a FXCM teve a maior quantidade de volume comercializado no EURUSD desde 29 de fevereiro. 2012. Mas antes dessa movimentação maciça, o volume estava desempenhando um papel na sinalização de comerciantes para continuar a vender. A tendência de baixa EUR USD começou em maio, quando o preço atingiu o pico em torno de 1.4000. Desde então, o preço fez baixas baixas e diminui as altas com quantidades crescentes de volume com cada perna para baixo. E, curiosamente, quando percebemos uma subtil retração no EUR USD na segunda metade de junho, vimos diminuição do volume. Como aprendemos anteriormente, durante uma tendência, o volume aumentará quando o preço se mover na direção da tendência e o volume diminuirá quando o preço for contrário à tendência. Essa é a circunstância exata em que nos encontramos com o EUR USD. Aprenda Forex: USD Tendência e Volume do USD O gráfico acima mostra o movimento inicial descendente acompanhado de aumento do volume, seguido do aumento dos preços ao lado do volume decrescente e, em seguida, do movimento descendente atual em que participamos enquanto o volume aumentou. Este é um exemplo clássico de volume que sinaliza a força real desta tendência. O volume pode melhorar a nossa capacidade de identificar e atuar em um par de moedas de tendências. Enquanto verificamos o aumento do volume durante os movimentos da tendência e a diminuição do volume durante movimentos contrários, a tendência poderá continuar por um tempo. Se você gostaria de testar como o volume real pode melhorar seus negócios de tendências, baixe uma conta gratuita do Forex Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real. --- Escrito por Rob Pasche Comece sua negociação Forex no pé direito com a série Forex Fast-Track Webinar. Este 4-parte, curso de webinar ao vivo é o disciplinado Tradersrsquo Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem: Usando a plataforma de negociação premiada FXCMrsquos Calculando a alavancagem e reduzindo o risco Negociação com uma estratégia de negociação simples (ainda que efetiva) Manutenção para conta Forex e inscrição em educação contínua Este curso é totalmente gratuito, então inscreva-se ou assista a demanda hoje. DailyFX fornece notícias de Ford e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Estratégias estratégicas para o volume de negócios O número de ações compradas e vendidas a cada dia em qualquer instrumento financeiro conhecido como volume. É uma das formas mais precisas de avaliar o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O alto volume sugere que há um maior interesse no nome, e se for combinado com um movimento maior no preço da ação, ele é freqüentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter-se atento ao volume assegurará que você esteja no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como entrada primária e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume na sua estratégia comercial. (Para obter mais informações, consulte: Como usar o volume para melhorar sua negociação). Tomando um olhar mais atento ao volume Examinando o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume 10 de setembro de 2013, graças ao anúncio de que a empresa se juntaria ao índice do mercado de ações da SampP 500. O forte movimento maior no preço das ações, combinado com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e marcou o início de um forte movimento maior. Em geral, é melhor alinhar uma forte onda de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso da DAL, a adição ao SampP 500 sugeriu que fundos e fundos de investimento de grande porte seriam adição de posições. Isso acrescentaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. As telas de picos em volume teriam trazido este estoque à atenção de comerciantes ativos. (Para ler mais, consulte: Usando o Volume para Confirmar Tendências.) O indicador On-Balance-Volume, comumente conhecido como OBV, é usado para encontrar ações que tenham experimentado fortes aumentos de volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de aumentar o preço, para que eles possam manter seu preço de entrada médio tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior, o volume será subtraído do valor OBV anterior (para mais, veja: Volume On-Balance: The Way to Smart Money). Agora, vejamos um exemplo: como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de um lado para outro entre 34,80 e 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador OBV mostrou um aumento acentuado durante esse período . O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas no estoque e uma tela de estoque para aumentar os valores de OBV teria permitido que comerciantes ativos chegassem cedo antes do aumento para 41.11. (Para mais, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um comerciante possa ter uma idéia do volume negociado em vários preços. Níveis com volume extremo podem ser usados para identificar áreas em que o dinheiro inteligente decidiu prosseguir ativamente em uma posição. Movimentos de volume fortes em pontos de preço-chave são freqüentemente usados por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais de venda de compra estratégica quando combinados com outros indicadores. (Para mais informações, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2014 ocorreu entre 71,50 e 73, conforme identificado pelo indicador de preço por volume (barra azul usada Para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma venda ampla de mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontre apoio perto de 73. Observe como houve pouco volume entre 74 e 76 por causa da lacuna. Os comerciantes esperam pouco apoio dos compradores entre essas áreas em caso de retrocesso. (Para mais informações, veja: Suporte de calibração e resistência com preço por volume.) O volume é um dos indicadores-chave usados por operadores ativos para avaliar o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados do uso do volume, como o volume no balanço e o volume por preço, podem ser usados para criar estratégias comerciais lucrativas. Muitas vezes, é uma idéia inteligente combinar sinais comerciais gerados por mudanças de volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. As telas de estoque simples que identificam valores mobiliários com mudanças bruscas no volume são excelentes candidatos para comerciantes que procuram criar uma lista de exibição. (Para mais informações, consulte: Análise Técnica: Importância do Volume.)
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